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Module 04 · Budgets & finances

L'atterrissage budgétaire, avant l'atterrissage.

CAPEX, OPEX, consommé, EAC, RAF : MARCEL suit le pilotage financier en continu, du projet au portefeuille — et fait ressortir les dérives avant qu'elles ne deviennent des sujets de crise.

CAPEX / OPEX
séparés et agrégés à tous les niveaux
EAC & RAF
atterrissage et reste à faire recalculés en continu
Seuils d'alerte
email automatique dès qu'un EAC franchit l'enveloppe
Révisions tracées
chaque changement d'enveloppe est daté et justifié
04.1

Du projet au portefeuille, les mêmes chiffres

Chaque projet porte son enveloppe CAPEX/OPEX, son consommé, son EAC et son RAF. Les programmes et le portefeuille agrègent automatiquement — la direction financière et les chefs de projet lisent la même réalité.

  • Tableau de bord budget — KPIs CAPEX conso, OPEX conso, EAC vs prévu, RAF vs EAC avec anneaux de progression.
  • Agrégation automatique — par programme et portefeuille, sans consolidation manuelle.
  • Consommé alimenté par le réel — timesheets validés × TJM + coûts externes saisis : pas de double saisie.
04.2

Les dérives ressortent toutes seules

Quand l'EAC d'un projet franchit son enveloppe, MARCEL le signale : en rouge dans les vues, par email si vous l'avez configuré, et dans les recommandations de l'agent IA. Vous arbitrez au moment où c'est encore un choix.

  • Alerte de dépassement EAC — seuil de tolérance configurable, notification au franchissement, anti-spam intégré.
  • Révisions budgétaires tracées — chaque changement d'enveloppe est historisé : qui, quand, pourquoi.
  • Écarts visibles à tous les niveaux — tuile projet, page budget, dashboard, export COMEX : le rouge est le même partout.
04.3

Les coûts externes sous contrôle

Prestations en régie ou au forfait, TJM contractuels, factures : MARCEL rapproche ce qui a été signé de ce qui est facturé, fournisseur par fournisseur.

  • Régie & forfait — suivi de consommation par contrat, alertes sur les forfaits proches de l'épuisement.
  • TJM contractuel vs facturé — la variance ressort automatiquement, ligne par ligne.
  • Échéances contrats — alertes J-90/60/30/7 sur les contrats fournisseurs, comme pour les ressources.
« Exemple de témoignage — le DAF a cessé de nous demander des extractions : il ouvre MARCEL, l'EAC du portefeuille est à jour. Les revues budgétaires sont passées de trois heures à quarante minutes. »
Prénom NomPMO finance · secteur retail — témoignage client à venir

Ils travaillent ensemble

Le budget se nourrit du terrain.

Module 03

Ressources & capacité

Timesheets validés et TJM alimentent le consommé en continu.

 Module 05

Gouvernance & décisions

Les dérives budgétaires deviennent des arbitrages documentés.

 Module 06

Reporting & intégrations

Budget consolidé dans le dashboard, le PDF COMEX et Power BI.

Vos budgets méritent mieux qu'un classeur partagé.

Démo personnalisée de 30 minutes, centrée sur votre pilotage financier si c'est votre priorité.

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